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蕲春国投债权资产项目(电联)

信托定融 2020年12月15日 15:49 38 lzj

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本产品

    

    由发行人依据相关法律法规转让的,在XX金融资产交易所有限责任公司挂牌的【蕲春国投债权资产项目】

    

    产品说明书

    

    编号为 xxxx的【蕲春国投债权资产项目】产品说明书

    

    发行/转让人 指蕲春县国建投资有限公司

    

    原债务人 指向发行人履行支付账款及相关权益的债务人,本说明书里是指湖北蕲春李时珍医药工业园区开园投资有限公司

    

    资产类型 指一般债权资产

    

    发行/转让 指本产品的非公开发行/转让

    

    《认购协议及风险认知书》

    

    指本产品认购协议及附件。

    发行人向认购人说明认购本产品可能存在的风险,以及认购人明确其认购本产品时己充分知悉并能够自行承担认购本产品带来的所有风险。

    

    

    本产品底层资产

    

    发行人基于对湖北蕲春李时珍医药工业园区开园投资有限公司合法享有的人民币 2.82 亿的应收款

    

    资金用途 用于蕲春县基础设施项目建设和补充发行方流动资金等

    

    增信措施

    

    蕲春城市投资发展集团有限公司和蕲春城投黄砂经营有限公司为本产品本金及收益的兑付提供无限连带责任担保;发行人以其对湖北蕲春李时珍医药工业园区开园投资有限公司合法享有的人民币 2.82 亿的应收款(本产品对应的底层应收款)为本产品本金及收益的兑付提供质押担保。

    

    

    挂牌机构 XX金融资产交易所有限责任公司(以下简称“交易所”)

    

    本产品发行规模

    

    不超过人民币20,000.00 万元。

    

    

    资产交易成立日

    

    指资产满足约定的发行规模、认购人数等成立条件且未出现资产交易不成立的情形,本产品分批次成立,具体成立日以《认购确认函》中载明的成立日为准。

    

    

    存续期

    

    认购人或权益持有人持有本产品的存续期限为资产交易成立之日起不超过【12】/【24】个月,以发行人出具的《认购确认函》载明的日期为准。

    存续期内发行人有权提前偿付或溢价回购本产品。

    若出现展期的情况,按认购人和发行人协商展期期限计算。

    业绩比较基准(年化)

    

    投资人类别 认购金额(单位:万元) 预期年化收益率

    

    12 个月 24 个月

    

    A 类 10 ≤ 认购金额<50 8.3% 8.6%

    

    B 类 50 ≤ 认购金额<100 8.6% 9.0%

    

    C 类 100 ≤ 认购金额<300 9.0% 9.4%

    

    D 类 300 ≤ 认购金额 9.5% 9.8%

    

    认购起点 10.00 万元

    

    收益计算方式

    

    存续期内,预期收益为认购人认购金额×【本产品年化业绩比较基准】×实际存续天数÷360 天。

    “实际存续天数”是指本产品交易成立日(含)至存续期到期日(不含)的期间天数。

    如存续期提前终止,则终止当日为收益计算截止日(不含)。

    

    

    存续期届满后,向认购人或权益持有人偿付本金及预期收益或溢价回购本产品,上述偿付或溢价回购完成后,认购人或权益持有人对本产品不再享有任何收益权。

    

    

    本产品投资收益精确到小数点后 2 位。

    所得收益采用四舍五入法计算。

    

    

    收益分配方式

    

    本应收债权权益按季度付息,固定结息日为:3 月 20 号、6 月 20日、9 月 20 日、12 月 20 日,最后一期付息时利随本清。

    

    

    转让及赎回机制

    

    本产品存续期间可协议转让,但不可由认购者提前赎回

    

    交易日

    

    指交易所公布的进行资产收益权资产认购、交易的期间内除法定节假日或周六、周日或交易所临时公告的休市日以外的日期。

    

    

    收益起始日

    

    指本产品交易成立且发行人收到由认购人划付的交易价款后,出具《认购确认函》并按照相关协议约定收益利率开始计算收益的时间。

    

    

    收益计算终止日

    

    即计算认购人收益的最终日期。

    针对任一认购人的收益分配而言,收益计算终止日是本金偿付或回购结算日(不含)。

    到期日包括正常到期日和提前到期日。

    

    

    本金结算日

    

    即向认购人结算本产品认购本金的日期。

    认购人认购本产品的本金结算日为存续期届满之日的当日。

    

    

    本金偿付日或回购日

    

    即认购人实际收到认购本金之日。

    本产品本金偿付日或回购日为本金结算日之后的 7 个工作日内。

    

    

    工作日 指中华人民共和国法定工作日(不包括法定假日或休息日)。

    法定节假日

    

    指中华人民共和国的法定及政府指定节假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日)。

    

    

    货币单位 人民币元,特别说明的除外。

    微信截图_202006121
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